Atualizado em 06/12/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180000025/20170008301/2018PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INCLUINDO O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENLACES IP (INTRANET) INSTALADO NA ESCOLA CRECHE. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.NETCAR INTERNET, TELECOMUNICACAO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA11.435.268/0001-72R$154,70
03/12/20180000015/20180008302/2018PAGTAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSO CRECHE.SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI00.974.660/0001-73R$2.817,06
03/12/20180000015/20180008303/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSO ENSINO FUNDAMENTAL.SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI00.974.660/0001-73R$2.938,24
03/12/20180000048/20180008304/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS,COLA,FITA ADESIVA, ETC). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DESTE MUNCIPIO.JOAO WELLINGTON MONTEIRO TOLENTINO30.157.786/0001-16R$1.181,66
03/12/20180000019/20180008305/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPE CRISTAL E PEROLA. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO.SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI00.974.660/0001-73R$214,38
03/12/20180000019/20180008306/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTE, ETC). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO.SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI00.974.660/0001-73R$921,98
03/12/20180000043/20180008307/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE CRISTAL, EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF DESTE MUNICIPIO.SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI00.974.660/0001-73R$2.813,87
03/12/20180000005/20180008308/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAPACITOR ELETRICO 220V. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.MARIA APARECIDA ROCHA MACHADO CPF 806.628.116-15 - ME12.117.658/0001-67R$100,00
03/12/20180000005/20180008309/2018PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO EM MOTOR MONOFASICO 2CV DA CADEIRA ODONTOLOGICA. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.MARIA APARECIDA ROCHA MACHADO CPF 806.628.116-15 - ME12.117.658/0001-67R$174,00
03/12/2018 0008310/2018PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE COMUNICACAO TIPO CABOS PARA INSTRUMENTOS P10 ANGL NI 4.57M PRETO, CABO PP 5 METROS CAIXA ATIVA/PASIVA, CABO P10 E XLR FEMEA SANTO ANGELO INJETADO NINJA HG B. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO.VAGNO DE FATIMA GOMES ME08.729.781/0001-61R$257,00