Atualizado em 09/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180000124/20170006877/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9967. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.AUTO POSTO NUNES ROCHA LTDA - EPP00.385.408/0001-29R$ 1.081,32
01/10/20180000078/20170006878/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SACO DE LIXO. EM ATENDIMENTO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 419,40
01/10/20180000116/20170006879/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CAL E LAMPADAS. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 453,72
01/10/20180000116/20170006880/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIPO CAL PARA PINTURA). EM ATENDIMENTO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 255,60
01/10/20180000116/20170006881/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAL,LAMPADAS,PREGO,ETC). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 894,12
01/10/20180000116/20170006882/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BRITA E CIMENTO). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 1.352,20
01/10/20180000078/20170006883/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIPO SACO DE LIXO,TORNEIRA JARDIM,TESOURAO,ETC). EM ATENDIMENTO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 704,30
01/10/20180000116/20170006885/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DISJUNTOR,MADEIRITE,FIO CABO FLEXIVEL,ETC). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 898,76
01/10/20180000010/20180006886/2018PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 PLACA HGF-5367. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO.GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50R$ 373,38
01/10/20180000116/20170006887/2018PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LAMPADAS,FECHADURAS, ETC). EM ATENDIMENTO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME23.034.174/0002-51R$ 234,58